Содержание:
- об авторе Бретт Стинбарджер;
- о чем «Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений»;
- советы и цитаты по психологии трейдинга;
- советы и цитаты о сделках;
- заключение.
Об авторе Бретт Стинбарджер
Бретт Стинбарджер (англ. Brett N. Steenbarger) – профессиональный психотерапевт и частный трейдер. Является авторитетным автором в области психологии трейдинга. Написал по этой тематике более 20 статей и несколько книг. Его работы постоянно публикуются на различных ресурсах, в том числе и Forbes. В своих работах Бретт Стинбарджер утверждает, что познать себя столь же важно, как познать рынок. Самые популярные книги «Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений» и «Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия». Обе работы с одинаковой задумкой, но поданы под разным углом. В первой, наблюдаем и учимся на чужих историях и ошибках. Во второй, описаны ловушки мозга и как использовать индивидуальность человека при торговле на бирже.
На мой взгляд, первая книга предпочтительней. Зная как что-то работает, это не дает понимания, как применить эти знания на себе, особенно с такой сложной структурой как мозг.
О чем «Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений»
Эта книга уникальная и действительно лучшая из того, что написано по психологии трейдинга. Автор рассказывает реальные истории людей с различными проблемами. Являясь профессиональным врачом, объясняет каждую ситуацию и показывает варианты решения. С подобными психологическими ситуациями сталкиваются и спекулянты на бирже.
Автор указывает на то, что настроение можно использовать как дополнительный индикатор рынка. Главное его правильно научиться читать. Когда испытываете страх или эйфорию, то вероятнее всего и другие участники рынка чувствуют подобные эмоции.
Еще одной особенностью произведения является умение отдалиться от проблемы, взглянуть на нее со стороны. Бретт Стинбарджер называет это «торговать с кушетки». Когда человек расслаблен и может принять правильное решение, не опираясь на эмоциональные ощущения. В книге Бретт Стинбарджер демонстрирует, что проанализировать и решать свои психологические проблемы, в расслабленном состоянии гораздо проще. Для расслабления рекомендуется применять различные методики, в том числе и медитацию.
Рассказывает эксперименты Фредерика Шиффера с восприятием информации левым и правым полушарием. Объясняет разницу обработки информации при принятии решений каждым из полушарий.
Все истории направлены на развитие профессиональных качеств биржевого спекулянта. В конце каждой из них Бретт Стинбарджер подводит итоги, делает выводы. Автор предлагает практические методы, позволяющие каждому изменить внутренний эмоциональный мир и в дальнейшем самостоятельно справляться с психологическими трудностями.
Применив изложенные в книге способы эмоционального самопознания, трейдеры смогут не только лучше узнать себя, но и пересмотреть подход к жизни в целом, что окажет благотворное влияние на разные стороны жизни, в том числе и на торговлю.
Рекомендую эту работу всем профессиям. В книге нет четкой стратегии к торговле или других волшебных уроков. Она рассказывает о поведенческих шаблонах, которые мы усвоили в различных ситуациях и используем повсеместно без разбора. И как это влияет на принятие решений при торговле и в жизни в целом. Она поможет тем, кто знает о рынках уже достаточно, и до сих пор не торгует стабильно, а бросается из крайности в крайность.
Советы и цитаты по психологии трейдинга
1. Проблемы это модели поведения, которые усвоены на эмоциональном уровне, а теперь живут сами по себе. При первых шагах в торговле допускаются ошибки, которые вызывают сильные переживания. Если из этих эмоций не сделать выводов, то такие ситуации будут цикличными.
2. Для детального изучения себя стоит учитывать α-и θ-ритмы головного мозга. Люди с точки зрения биологии одинаковы, не стоит игнорировать научные достижения в других областях для достижения успеха.
3. Источник личного изменения является сильный необычный опыт, а не благонамеренное «позитивное мышление». Опыт получается в результате поступков, а не мыслях о них.
4. Неумение взять прибыль и ограничить убыток наиболее тяжелые в эмоциональном плане сделки. Они могут привести к проблемным моделям поведения.
5. Травма является самым эффективным и действенным механизмом изменений. Это важно понимать, для того чтобы перестроить себя из неверно рабочих моделей.
6. Если бы нормальная эмоциональная реакция на рынок давала прибыль, то каждый средний трейдер стал бы до неприличия богат. Чтобы стать прибыльным, учитесь управлять эмоциями.
7. Усилия – это деньги, которые платятся за саморазвитие. Деньги зарабатывает на бирже профессионалы своего дела, а чтобы им стать нужно постоянно саморазвиваться.
8. Упражнение «Торговый наставник». При открытии позиции опишите причины открытия, как правильно сопроводить, когда и почему закрыть, как будто объясняете это человеку, который хочет научиться торговать.
9. Успешные сделки рождаются, как правило, из погружения в процесс торговли. Неудачные сделки являются результатом погружения в потенциальные исходы торговли.
10. Полезно осознать мысль, что каждый индивидуален со своим стилем и манерами в жизни, поэтому и в торговле все отличаются. Бретт Стинбарджер показал, что каждый трейдер должен определить свою специализацию. Дело не в том, способны ли стать хорошим трейдером, а в том, сможете ли найти подходящий вид торговли. К сожалению, многие не дают себе возможности развить высокоэффективные стратегии. В поисках быстрого обогащения перепрыгивая от одного метода торговли к другому. Учатся использовать множество торговых методов, но не достигают мастерства ни в одном.
11. Большинство людей склонны избегать риска, когда речь идет о прибыли (Парадокс Алле), но принимают излишние риски, когда сталкиваются с убытками (эффект омертвленных издержек).
Советы и цитаты о сделках
1. Не умея справляться с риском, мы ослабим свои усилия по достижению целей и не сможем добиться успеха, который иначе мог бы принадлежать нам – и как трейдерам, и как людям. Как только научитесь управлять риском, результаты не заставят себя ждать.
2. Для того чтобы преуспеть в трейдинге привыкните к проигрышам. Это кажется более чем странным и противоречащим здравому смыслу. Но задумайтесь над следующим: если считать каждую сделку гипотезой о направлении рынка «Я предсказываю, что при условии X,Y,Z рынок сделает A на таймфрейме B». То каждая сделка должна закономерно закрыться по стопу, когда гипотеза не подтвердилась.
3. Дополнить торговый журнал колонкой, чувства (настроение) при открытии сделки. Для того чтобы отследить в каком эмоциональном режиме наиболее эффективно торгуете.
4. Закрывайте сделку, если цена не изменилась, а обнаруженная возможность исчезла.
Заключение
Отличная книга по психологии трейдинга. Поучительные истории и методы борьбы с негативными поведенческими моделями, использую современное научное обоснование. Автор рекомендует сосредоточиться на том, как торговать лучше, а не зацикливаться на неудачах. Любой, кто смотрит на тысячи ситуаций на графиках, приобретет неявное знание, как маленький ребенок учащий язык. В какой-то момент накопленные знания дадут понимания рынка. Главное не метаться от одной стратегии к другой, ограничивать риски и защитить капитал, чтобы вырастить в себе трейдера профессионала.
В заключение добавлю: не надо думать, что прочитав книгу, сразу станете успешным трейдером и психологом для самого себя. Для этого понадобиться прочитать не только это произведение, но и множество других. Для отдыха от самоанализа рекомендую к прочтению «Когда гений терпит поражение».
